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招商量化精选股票A净值下跌1.59% 请保持关注

人气:2217 发布时间:2019-10-24 14:48:49
金融界基金09月27日讯 华夏节能环保股票型证券投资基金 公布最新净值,下跌1.96%。本基金单位净值为0.8095元,累计净值为0.8095元。华夏节能环保股票型证券投资基金成立于2017-08-1...

金融基金9月27日讯——招商局量化精选股票发起证券投资基金(简称:招商局量化精选股票A,代码001917)发布最新净值,下跌1.59%。基金单位净值为0.9644元,累计净值为1.0344元。

招商局定量选股发起证券投资基金成立于2016年3月15日。其业绩比较基准是“沪深300指数*80.00%中国债务综合指数*20.00%”。该基金自成立以来上涨了2.50%,今年以来上涨了30.77%,1月份上涨了1.20%,近几年上涨了16.70%,近三年上涨了-5.26%。在过去一年里,该基金被列为同一类别(276/647),自成立以来,该基金被列为同一类别(477/793)。

根据金融基金固定投资排名数据,基金去年固定投资收入为12.25%,基金近两年固定投资收入为5.82%,基金近三年固定投资收入为2.23%,基金近五年固定投资收入为-。(点击此处查看固定投资排名)

招商局量化精选股票基金自成立以来已分红一次,累计分红1600万元。

基金经理是王平,他从2016年3月15日开始管理该基金。在任期间,他的收入为4.16%。

根据最新的定期报告,该基金的前十大主要股票是hals (1.33%)、鹤峰畜牧业(1.27%)、兴业银行(1.24%)、老白干酒(1.24%)、神州数码(1.23%)、刘垚股票(1.21%)、金河生物(1.17%)、中田(1.15%)。北辰实业(持股1.14%)和庐阳医药(持股1.13%)占基金总资产的12.11%,整体持股集中度较低。

在最近一个报告期的上一个报告期,基金的前十大主要股票是江山欧洲集团(1.44%)、浙江龙胜(1.31%)、南威软件(1.24%)、海尔(1.23%)、新宝股票(1.18%)、曲江鲁文(1.15%)、金辉葡萄酒(1.14%)、和丰畜牧(1.07%)。金河生物(持股比例1.05%)和庐阳医药(持股比例1.05%)占基金总资产的11.86%,整体持股集中度(低)。

报告期内基金投资策略及运营分析

在本报告所述期间,根据国内宏观经济数据,经济仍面临压力,货币政策保持中立和宽松。在工业方面,在报告所述期间,食品和饮料、非银行金融、农业、林业、畜牧业和渔业、家用电器、计算机等行业增长相对较大,而建筑装饰、钢铁、媒体、纺织和服装、汽车等行业增长相对较小。就要素表现而言,上半年,这种风格有增长的趋势。R&D支出较高、分析师利润预测较高、季度业绩优异的公司表现更好,而价值风格相对较弱。估值低、股息收益率高的传统公司表现一般。沪深300指数上涨27.07%,中国证券500指数上涨18.77%,创业板指数上涨20.87%,中国证券1000指数上涨20.12%。基金的股票投资策略主要采用量化选股策略,利用量化模型评估资产定价、控制风险和优化交易,并根据模型结果,结合市场环境和股票特征,选择个股形成投资组合,以追求超过业绩比较基准的业绩水平。在基金的运作方面,在报告所述期间,投资运作相对稳定,总体股票头寸保持在94.5%左右。

报告期内,基金的净股票增长率为29.87%,同期基准业绩增长率为21.47%。

经理人对宏观经济、证券市场和行业趋势的简要展望

1.2019年第二季度国内生产总值同比增长6.2%,同比下降0.2%。就分行业而言,第一季度国内生产总值增速高于第三季度,第二季度与第一季度持平。6月份,工业增加值增速高于市场预期。就次级产业而言,中游的生产增长率相对较快,如金属产品和运输设备制造业,但下游产业的生产增长率放缓,如医药、汽车、计算机等相关产业。中美贸易摩擦的影响开始显现。6月份,房地产开发投资同比增长,基础设施投资同比增长。从最近的经济数据来看,在经济下滑的过程中仍然存在一些弹性。根据中央政治局会议,展望下半年,经济下行压力依然存在。在财政政策的进一步实施中,经济改革和结构转型仍然是重要方向。2.在报告所述期间,股市先涨后跌。年初,受中美贸易摩擦缓和、流动性宽松和资本市场战略地位上升的刺激,股市大幅上涨。然而,在4月下旬政治局会议后,政策重点转向结构性去杠杆化,中美摩擦再次加剧,股市显示出明显的调整。短期来看,市场仍受区间震荡的支配,但中期来看,没有必要过于悲观。在全球宽松周期和国内利率下行趋势的背景下,考虑到当前估值仍低于历史中心,国内风险资产的下行风险相对可控。然而,另一方面,上市公司的盈利仍面临下行压力,在长期结构性改革的压力下,政策将保持强势,风险资产上行空间有限,下半年区间震荡的概率将更高。中长期来看,随着科技创新板的加速落地,资本市场的改革开放仍有望进一步推进,中长期资金的引入将逐步提高市场的底部区间,稳定市场的异常波动。